Hantera kreditfakturor i utbetalningsjournalen

Den här guiden visar hur du hanterar och granskar kreditfakturor i utbetalningsjournalen. Kontrollmomentet ska utföras i alla journaler.

1. Klicka på Avancerat och sedan Leverantörsreskontra>Bearbetningar>Automatisk utbetalning.

Markera din journal i listan och klicka på Visa.

2. Välj Kredit. Överst visas då leverantörer som har kreditfakturor. Dubbelklicka på en leverantör för att se fakturor och förfallodagar.

3. Gå till Avvikelser/åtgärder.

Status Ej med visar att den fakturan inte kommer skickas med till BGC. I textkolumnen kan du se anledningen till det. 

Kontrollmoment

  • felaktigt upplagd/betalningsspärrad leverantör i leverantörsregistret. Ta reda på rätt uppgifter och varför de blivit spärrade.
  • plusgiroleverantörernas kreditfakturor måste återbetalas av leverantören. Be dem sätta in pengarna på bankgiro 5912-3299 och ange fakturanummer 29xxxxxx som betalningsreferens.
  • kreditbelopp som saknar debetbelopp. Är det en leverantör som förvaltningen sällan handlar av ringer du leverantören och ber dem sätta in pengar på bankgiro 5912-3299 och ange fakturanummer 29xxxxxx som betalningsreferens.
  • när kreditbeloppet är större än debetbeloppet stoppas alla debetfakturor till samma leverantör tills debetfakturor finns som är lika stora eller större än kreditfakturan. Förfallodag sätts automatiskt till det betaldatum som ligger längst fram i tiden. Om det inte är rätt ändrar man betaldag på alla debetfakturor till önskat datum. Du kan behöva ta med en debet som håller på att förfalla. Markera journalen och klicka på Ändra i verktygsfältet.

4. Markera journalen och klicka på Ändra.

Via ikonerna i verktygsfältet kan fakturor tvingas med eller stoppas.  

Senast uppdaterad: 14 juni 2019

Publicerad: 14 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?